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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 944.00 | 145 318.00 | 38 625.00 | 183 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 129.00 | 146 218.00 | 1 620 911.00 | 1 767 129.00 |
BT Marchandises | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 244.00 | | 204 244.00 | 204 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 373.00 | 146 218.00 | 1 825 155.00 | 1 971 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 731.00 | | | 500 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 732 889.00 | | | 732 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 997.00 | | | 466 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 763.00 | | | 405 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 266.00 | | | 1 092 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 155.00 | | | 1 825 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 295.00 | | | 701 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 128.00 | | 1 001.00 | 1 766 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 900.00 | | | 1 561 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | 1 001.00 | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 333.00 | 17 885.00 | | 128 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 433.00 | 17 886.00 | | 127 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 524.00 | 69 552.00 | 285 963.00 | 460 524.00 |
VI Groupe et associés | 405 763.00 | 405 763.00 | | 405 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 896.00 | | | 397 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 453.00 | 75 188.00 | 20 265.00 | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 266.00 | 701 295.00 | 285 963.00 | 1 092 266.00 |