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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 274.00 | 182 148.00 | 13 125.00 | 195 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 499.00 | 183 048.00 | 1 593 450.00 | 1 776 499.00 |
BT Marchandises | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 504.00 | 183 048.00 | 1 886 456.00 | 2 069 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 612 935.00 | | | 612 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DL TOTAL (I) | 858 404.00 | | | 858 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 884.00 | | | 347 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 051.00 | | | 1 022 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 456.00 | | | 1 886 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 472.00 | | | 698 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 745.00 | | 770.00 | 1 775 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 1 776 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 900.00 | | | 1 561 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 504.00 | | 770.00 | 194 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 578.00 | 18 470.00 | | 164 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 678.00 | 18 470.00 | | 163 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 880.00 | 93 301.00 | 323 579.00 | 416 880.00 |
VI Groupe et associés | 347 884.00 | 347 884.00 | | 347 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 164.00 | 48 844.00 | 18 320.00 | 67 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 052.00 | 698 473.00 | 323 579.00 | 1 022 052.00 |