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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 9.00 | 699.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 274.00 | 186 669.00 | 8 605.00 | 195 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 207.00 | 187 578.00 | 1 589 630.00 | 1 777 207.00 |
BT Marchandises | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 917.00 | 187 578.00 | 1 832 339.00 | 2 019 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 690 104.00 | 612 936.00 | | 690 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 347.00 | 77 169.00 | | 84 347.00 |
DL TOTAL (I) | 942 751.00 | 858 404.00 | | 942 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 863.00 | 416 880.00 | | 323 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 766.00 | 347 884.00 | | 333 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 183 993.00 | | 175 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 52 102.00 | | 45 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | 280.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 298.00 | 5 912.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 588.00 | 1 022 052.00 | | 883 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 339.00 | 1 886 456.00 | | 1 832 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 878.00 | 1 022 052.00 | | 651 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 499.00 | | 708.00 | 1 776 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 900.00 | | | 1 561 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 274.00 | | 708.00 | 195 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 048.00 | 4 529.00 | | 183 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 148.00 | 4 529.00 | | 182 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 175 941.00 | | 175 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 863.00 | 92 153.00 | 231 710.00 | 323 863.00 |
VI Groupe et associés | 333 766.00 | 333 766.00 | | 333 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 588.00 | 651 878.00 | 231 710.00 | 883 588.00 |