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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 32 998.00 | 2 110.00 | 35 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641 637.00 | | 3 641 637.00 | 3 641 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 535.00 | 33 224.00 | 4 578 311.00 | 4 611 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
BZ Autres créances | 557 757.00 | | 557 757.00 | 557 757.00 |
CF Disponibilités | 2 018 793.00 | | 2 018 793.00 | 2 018 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 235.00 | | 2 642 235.00 | 2 642 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 771.00 | 33 224.00 | 7 220 547.00 | 7 253 771.00 |
CU Autres participations | 934 533.00 | | 934 533.00 | 934 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 102 517.00 | | | 5 102 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 099.00 | | | 5 780 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 245.00 | | | 403 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 843.00 | | | 897 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
EA Autres dettes | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 447.00 | | | 1 440 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 547.00 | | | 7 220 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 827.00 | | | 1 197 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 956.00 | | | 817 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 374.00 | | | 305 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 521.00 | | | 4 611 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 186.00 | | | 4 576 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 442.00 | | 6 782.00 | 26 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | 6 782.00 | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 010.00 | 931 010.00 | | 931 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | | 3 641 638.00 |
UX Autres créances clients | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 245.00 | 160 625.00 | 242 620.00 | 403 245.00 |
VP Divers | 557 757.00 | | | 557 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 080.00 | 623 443.00 | 3 641 638.00 | 4 265 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 448.00 | 1 197 828.00 | 242 620.00 | 1 440 448.00 |