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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 32 287.00 | 11 771.00 | 44 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | 3 641 638.00 | 3 641 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 285.00 | 32 513.00 | 4 339 772.00 | 4 372 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 868.00 | | 191 868.00 | 191 868.00 |
BZ Autres créances | 1 287 200.00 | | 1 287 200.00 | 1 287 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 798.00 | | 1 554 798.00 | 1 554 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 462.00 | | 3 184 462.00 | 3 184 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 747.00 | 32 513.00 | 7 524 234.00 | 7 556 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 920 325.00 | | | 920 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 686 349.00 | | 686 349.00 | 686 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 811 702.00 | 5 593 160.00 | | 5 811 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 518 542.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 272.00 | 6 276 702.00 | | 6 024 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 317.00 | 1 202 307.00 | | 1 296 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 012.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 080.00 | 101 272.00 | | 198 080.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 962.00 | 1 390 504.00 | | 1 499 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 234.00 | 7 667 206.00 | | 7 524 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 645.00 | 188 196.00 | | 203 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 784.00 | | 428 784.00 | 428 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 784.00 | | 428 784.00 | 428 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 21 354.00 | | 5 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 059.00 | 177.00 | | 274 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 059.00 | 177.00 | | 24 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | 13 723.00 | | 20 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 679.00 | 907 329.00 | | 726 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 109.00 | 388 786.00 | | 679 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 570.00 | 518 542.00 | | 47 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 485.00 | | 1 800.00 | 4 750 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 250 000.00 | 4 328 002.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 250 000.00 | 4 372 285.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706 202.00 | | 1 800.00 | 4 706 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 175.00 | 6 338.00 | | 26 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 6 338.00 | | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | 3 641 638.00 | 3 641 638.00 |
UX Autres créances clients | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 039.00 | 365 714.00 | 920 325.00 | 1 286 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 317.00 | | 1 296 317.00 | 1 296 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 302.00 | 559 339.00 | 4 561 963.00 | 5 121 302.00 |
VW T.V.A. | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 962.00 | 203 645.00 | 1 296 317.00 | 1 499 962.00 |