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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 38 173.00 | 5 885.00 | 44 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | 3 641 638.00 | 3 641 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 285.00 | 38 398.00 | 4 333 887.00 | 4 372 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BZ Autres créances | 1 119 433.00 | | 1 119 433.00 | 1 119 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 631.00 | | 445 631.00 | 445 631.00 |
CF Disponibilités | 1 374 753.00 | | 1 374 753.00 | 1 374 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 294.00 | | 2 994 294.00 | 2 994 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 580.00 | 38 398.00 | 7 328 181.00 | 7 366 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 088 886.00 | | | 1 088 886.00 |
CU Autres participations | 686 349.00 | | 686 349.00 | 686 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 859 272.00 | 5 811 702.00 | | 5 859 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 47 570.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 062.00 | 6 024 272.00 | | 6 051 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 352.00 | 1 296 317.00 | | 1 139 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 5 206.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 825.00 | 198 080.00 | | 129 825.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 119.00 | 1 499 962.00 | | 1 277 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 181.00 | 7 524 234.00 | | 7 328 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 767.00 | 203 645.00 | | 137 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 369.00 | 5 279.00 | | 30 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 274 059.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 24 059.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 20 256.00 | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 340.00 | 726 679.00 | | 392 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 550.00 | 679 109.00 | | 365 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | 47 570.00 | | 26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 285.00 | | | 4 372 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 002.00 | | | 4 328 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 5 885.00 | | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 287.00 | 5 885.00 | | 32 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | 3 641 638.00 | 3 641 638.00 |
UX Autres créances clients | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 886.00 | | 1 088 886.00 | 1 088 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 352.00 | | 1 139 352.00 | 1 139 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 548.00 | 85 024.00 | 4 730 524.00 | 4 815 548.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 119.00 | 137 767.00 | 1 139 352.00 | 1 277 119.00 |