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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 25 949.00 | 18 109.00 | 44 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771 638.00 | | 3 771 638.00 | 3 771 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 485.00 | 26 175.00 | 4 724 310.00 | 4 750 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
BZ Autres créances | 379 267.00 | | 379 267.00 | 379 267.00 |
CF Disponibilités | 2 504 701.00 | | 2 504 701.00 | 2 504 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 895.00 | | 2 942 895.00 | 2 942 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 381.00 | 26 175.00 | 7 667 206.00 | 7 693 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CU Autres participations | 684 549.00 | | 684 549.00 | 684 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 593 160.00 | 5 365 100.00 | | 5 593 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 542.00 | 528 060.00 | | 518 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 702.00 | 6 058 160.00 | | 6 276 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 552.00 | 242 854.00 | | 81 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 307.00 | 976 758.00 | | 1 202 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 4 330.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 272.00 | 114 258.00 | | 101 272.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 33 167.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 504.00 | 1 371 367.00 | | 1 390 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 206.00 | 7 429 526.00 | | 7 667 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 196.00 | 1 371 367.00 | | 188 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 106.00 | | 367 106.00 | 367 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 106.00 | | 367 106.00 | 367 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 354.00 | 7 210.00 | | 21 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 13 985.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 23 985.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 23 985.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 22 187.00 | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 329.00 | 876 230.00 | | 907 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 786.00 | 348 170.00 | | 388 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 542.00 | 528 060.00 | | 518 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 485.00 | | 130 000.00 | 4 620 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 202.00 | | 130 000.00 | 4 576 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 9 751.00 | | 16 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 9 751.00 | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771 638.00 | | 3 771 638.00 | 3 771 638.00 |
UX Autres créances clients | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 354 371.00 | 354 371.00 | | 354 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 307.00 | | | 1 202 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 832.00 | 438 195.00 | 3 771 638.00 | 4 209 832.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 504.00 | 188 196.00 | | 1 390 504.00 |