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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 16 198.00 | 27 859.00 | 44 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641 637.00 | | 3 641 637.00 | 3 641 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 485.00 | 16 424.00 | 4 604 061.00 | 4 620 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
BZ Autres créances | 644 273.00 | | 644 273.00 | 644 273.00 |
CF Disponibilités | 2 045 380.00 | | 2 045 380.00 | 2 045 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 465.00 | | 2 825 465.00 | 2 825 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 950.00 | 16 424.00 | 7 429 526.00 | 7 445 950.00 |
CU Autres participations | 934 548.00 | | 934 548.00 | 934 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 365 099.00 | | | 5 365 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 159.00 | | | 6 058 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 853.00 | | | 242 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 757.00 | | | 976 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
EA Autres dettes | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 366.00 | | | 1 371 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 526.00 | | | 7 429 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 892.00 | | | 1 289 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 176.00 | | 318 176.00 | 318 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 176.00 | | 318 176.00 | 318 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 230.00 | | | 876 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 170.00 | | | 348 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 536.00 | | 42 876.00 | 4 611 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 576 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 927.00 | 4 620 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | 42 861.00 | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 202.00 | | 15.00 | 4 576 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 224.00 | 17 111.00 | 33 912.00 | 33 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 17 111.00 | 33 912.00 | 32 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 925.00 | 1 009 925.00 | | 1 009 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 638.00 | | 3 641 638.00 | 3 641 638.00 |
UX Autres créances clients | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 854.00 | 161 380.00 | 81 474.00 | 242 854.00 |
VP Divers | 644 273.00 | 644 273.00 | | 644 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 723.00 | 780 085.00 | 3 641 638.00 | 4 421 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 367.00 | 1 289 893.00 | 81 474.00 | 1 371 367.00 |