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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 206.00 | 582 757.00 | 113 448.00 | 696 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 065.00 | 295 188.00 | 332 876.00 | 628 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 210.00 | 892 485.00 | 446 724.00 | 1 339 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CF Disponibilités | 580 943.00 | | 580 943.00 | 580 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 701.00 | | 725 701.00 | 725 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 912.00 | 892 485.00 | 1 172 426.00 | 2 064 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 050.00 | | | 257 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
DL TOTAL (I) | 582 440.00 | | | 582 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 986.00 | | | 589 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 426.00 | | | 1 172 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 594.00 | 3 551.00 | 3 613 145.00 | 3 609 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 594.00 | 3 551.00 | 3 613 145.00 | 3 609 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 476.00 | |
GE Autres charges | | | 286 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 900.00 | | | 3 670 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 311.00 | | | 3 354 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 636.00 | | | 1 257 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 696.00 | | | 1 242 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 803.00 | 120 776.00 | 3 235.00 | 776 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 263.00 | 120 776.00 | 3 235.00 | 762 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 916.00 | 97 890.00 | 201 026.00 | 298 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
VP Divers | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 243.00 | 129 844.00 | 400.00 | 130 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 986.00 | 388 960.00 | 201 026.00 | 589 986.00 |