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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 999.00 | 701 286.00 | 230 713.00 | 931 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 502.00 | 703 969.00 | 689 533.00 | 1 393 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 042.00 | 1 419 795.00 | 920 246.00 | 2 340 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CF Disponibilités | 663 971.00 | | 663 971.00 | 663 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 241.00 | | 848 241.00 | 848 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 283.00 | 1 419 795.00 | 1 768 488.00 | 3 188 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 997.00 | | | 1 045 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 442.00 | | | 465 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 257.00 | | | 719 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 488.00 | | | 1 768 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 307.00 | | | 382 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 086.00 | | 3 348 086.00 | 3 348 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 086.00 | | 3 348 086.00 | 3 348 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 474 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471 061.00 | | | 471 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36.00 | | | -36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 021.00 | | | 3 685 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 225.00 | | | 3 358 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 754.00 | | 829 013.00 | 1 559 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 726.00 | 2 340 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 726.00 | 2 325 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 214.00 | | 829 013.00 | 1 545 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 809.00 | 203 887.00 | 20 901.00 | 1 236 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 269.00 | 203 887.00 | 20 901.00 | 1 222 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230.00 | 1 003.00 | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 1 003.00 | | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 819.00 | 157 819.00 | | 157 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 382.00 | 128 432.00 | 297 992.00 | 465 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
VP Divers | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 553.00 | 170 553.00 | | 170 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 257.00 | 382 307.00 | 297 992.00 | 719 257.00 |