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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 350.00 | 622 495.00 | 75 855.00 | 698 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 209.00 | 383 578.00 | 362 630.00 | 746 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 499.00 | 1 020 614.00 | 438 885.00 | 1 459 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 443 083.00 | | 443 083.00 | 443 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 007.00 | | 614 007.00 | 614 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 506.00 | 1 020 614.00 | 1 052 892.00 | 2 073 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 640.00 | 257 050.00 | | 173 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 739.00 | 316 589.00 | | 334 739.00 |
DL TOTAL (I) | 517 179.00 | 582 440.00 | | 517 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 972.00 | 298 971.00 | | 210 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 130 490.00 | | 148 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 489.00 | 154 644.00 | | 142 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 5 879.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 712.00 | 589 986.00 | | 535 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 892.00 | 1 172 426.00 | | 1 052 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 820.00 | 388 960.00 | | 400 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 776.00 | 414.00 | 3 645 191.00 | 3 644 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 776.00 | 414.00 | 3 645 191.00 | 3 644 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 198.00 | |
GE Autres charges | | | 291 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 717.00 | 39 408.00 | | 37 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 995.00 | 286 006.00 | | 290 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 2 572.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 2 572.00 | | 13 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 1 860.00 | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 1 999.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | 573.00 | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 205.00 | 123 292.00 | | 108 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 627.00 | 3 670 900.00 | | 3 702 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 887.00 | 3 354 311.00 | | 3 367 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 739.00 | 316 589.00 | | 334 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | 5 585.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 211.00 | | 130 409.00 | 1 339 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 1 459 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 1 444 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 271.00 | | 130 409.00 | 1 324 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 486.00 | 134 199.00 | 6 070.00 | 892 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 946.00 | 134 199.00 | 6 070.00 | 877 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 915.00 | 76 023.00 | 134 892.00 | 210 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
VP Divers | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 040.00 | 156 640.00 | 400.00 | 157 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 713.00 | 400 820.00 | 134 892.00 | 535 713.00 |