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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 066.00 | 644 909.00 | 66 156.00 | 711 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 286.00 | 470 333.00 | 310 953.00 | 781 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 892.00 | 1 129 782.00 | 377 109.00 | 1 506 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BZ Autres créances | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CF Disponibilités | 492 836.00 | | 492 836.00 | 492 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 427.00 | | 624 427.00 | 624 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 318.00 | 1 129 782.00 | 1 001 536.00 | 2 131 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 380.00 | 173 640.00 | | 278 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 758.00 | 334 740.00 | | 271 758.00 |
DL TOTAL (I) | 558 938.00 | 517 180.00 | | 558 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 047.00 | 210 972.00 | | 135 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 549.00 | 148 713.00 | | 170 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 322.00 | 142 490.00 | | 129 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 798.00 | | |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 5 740.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 834.00 | 535 713.00 | | 440 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 536.00 | 1 052 893.00 | | 1 001 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 171.00 | 400 820.00 | | 369 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 923.00 | | 3 832 923.00 | 3 832 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 923.00 | | 3 832 923.00 | 3 832 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 376 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 717.00 | 8 700.00 | | 7 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 530.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | 13 230.00 | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 4 050.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 4 050.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | 9 180.00 | | 7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 263.00 | 108 205.00 | | 96 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 291.00 | 3 702 628.00 | | 3 892 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 533.00 | 3 367 888.00 | | 3 620 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 758.00 | 334 740.00 | | 271 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 499.00 | | 71 304.00 | 1 459 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 912.00 | 1 506 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 512.00 | 1 492 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 560.00 | | 71 304.00 | 1 444 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 614.00 | 130 298.00 | 21 130.00 | 1 020 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 074.00 | 130 298.00 | 21 130.00 | 1 006 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 969.00 | 63 306.00 | 71 663.00 | 134 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 834.00 | 369 171.00 | 71 663.00 | 440 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |