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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 397.00 | 666 132.00 | 52 265.00 | 718 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 773.00 | 556 138.00 | 257 636.00 | 813 773.00 |
AX Avances et acomptes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 754.00 | 1 236 809.00 | 322 945.00 | 1 559 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BZ Autres créances | 225 144.00 | | 225 144.00 | 225 144.00 |
CF Disponibilités | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 992.00 | | 924 992.00 | 924 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 746.00 | 1 236 809.00 | 1 247 937.00 | 2 484 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 138.00 | 278 380.00 | | 450 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 264.00 | 271 758.00 | | 260 264.00 |
DL TOTAL (I) | 719 202.00 | 558 938.00 | | 719 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230.00 | 1 764.00 | | 2 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230.00 | 1 764.00 | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168.00 | 135 047.00 | | 134 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 170 549.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 753.00 | 129 322.00 | | 106 753.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 5 916.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 505.00 | 440 834.00 | | 526 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 937.00 | 1 001 536.00 | | 1 247 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 343.00 | 369 171.00 | | 466 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 622.00 | | 3 028 622.00 | 3 028 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 622.00 | | 3 028 622.00 | 3 028 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 401 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 7 717.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 10 217.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 781.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 7 436.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 173.00 | 96 263.00 | | 70 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 498.00 | 3 892 291.00 | | 3 141 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 234.00 | 3 620 533.00 | | 2 881 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 264.00 | 271 758.00 | | 260 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 892.00 | 57 733.00 | | 1 506 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 1 559 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 1 545 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 352.00 | 57 733.00 | | 1 492 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 782.00 | 111 898.00 | 4 871.00 | 1 129 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 242.00 | 111 898.00 | 4 871.00 | 1 115 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | 466.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 466.00 | | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
UX Autres créances clients | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 108.00 | 73 946.00 | 60 162.00 | 134 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 144.00 | 225 144.00 | | 225 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 557.00 | 277 557.00 | | 277 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 505.00 | 466 343.00 | 60 162.00 | 526 505.00 |