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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 651.00 | 27 313.00 | 2 338.00 | 29 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 51 850.00 | 19 308.00 | 71 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 565.00 | 82 919.00 | 221 646.00 | 304 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CF Disponibilités | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 933.00 | | 190 933.00 | 190 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 498.00 | 82 919.00 | 412 579.00 | 495 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 579.00 | | | 412 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 850.00 | | 2 915.00 | 306 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 304 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 095.00 | | 2 915.00 | 103 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 870.00 | 7 250.00 | 5 200.00 | 80 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 7 250.00 | 5 200.00 | 77 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 17 492.00 | 5 521.00 | 23 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VP Divers | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 295.00 | 93 774.00 | 5 521.00 | 99 295.00 |