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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 943.00 | 32 341.00 | 9 602.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 015.00 | 77 271.00 | 19 744.00 | 97 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 713.00 | 113 367.00 | 229 347.00 | 342 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 406.00 | | 349 406.00 | 349 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 119.00 | 113 367.00 | 578 752.00 | 692 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 025.00 | | | 261 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 486 931.00 | | | 486 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 752.00 | | | 578 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 714.00 | | | 342 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | | | 138 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 256.00 | 5 111.00 | | 108 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 501.00 | 5 111.00 | | 104 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |