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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 28 994.00 | 1 175.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 874.00 | 64 427.00 | 8 447.00 | 72 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 800.00 | 97 177.00 | 209 622.00 | 306 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 095.00 | 97 177.00 | 458 918.00 | 556 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DL TOTAL (I) | 364 867.00 | | | 364 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 918.00 | | | 458 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 565.00 | | 2 235.00 | 304 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | | 2 235.00 | 100 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 185.00 | 6 992.00 | | 90 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 430.00 | 6 992.00 | | 86 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 050.00 | 91 981.00 | | 94 050.00 |