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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 651.00 | 28 155.00 | 1 496.00 | 29 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 58 274.00 | 12 883.00 | 71 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 565.00 | 90 185.00 | 214 380.00 | 304 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 014.00 | 90 185.00 | 401 829.00 | 492 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 829.00 | | | 401 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 919.00 | 7 267.00 | | 82 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 164.00 | 7 267.00 | | 79 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 3 451.00 | 2 069.00 | 5 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VP Divers | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 020.00 | 72 951.00 | 2 069.00 | 75 020.00 |