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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 29 627.00 | 542.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 70 362.00 | 7 705.00 | 78 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 993.00 | 103 745.00 | 208 248.00 | 311 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 768.00 | | 330 768.00 | 330 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 762.00 | 103 745.00 | 539 017.00 | 642 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 367.00 | | | 359 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 431 631.00 | | | 431 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 800.00 | | 5 194.00 | 306 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 045.00 | | 5 194.00 | 103 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 177.00 | 6 568.00 | | 97 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 6 568.00 | | 93 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |