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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 610.00 | 69 584.00 | 4 026.00 | 73 610.00 |
AH Fonds commercial | 751 443.00 | | 751 443.00 | 751 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 644.00 | 200 270.00 | 53 373.00 | 253 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 758.00 | 269 854.00 | 976 904.00 | 1 246 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 822.00 | 245 149.00 | 2 042 672.00 | 2 287 822.00 |
BZ Autres créances | 1 297 104.00 | | 1 297 104.00 | 1 297 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 139 504.00 | | 1 139 504.00 | 1 139 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 555.00 | 245 149.00 | 4 532 405.00 | 4 777 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 314.00 | 515 004.00 | 5 509 309.00 | 6 024 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 619.00 | | | 298 619.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 436.00 | | | 791 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 092.00 | | | 442 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 129.00 | | | 1 877 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 355.00 | | | 1 255 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 564.00 | | | 968 564.00 |
EA Autres dettes | 562 223.00 | | | 562 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 349.00 | | | 322 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 180.00 | | | 3 632 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 309.00 | | | 5 509 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 180.00 | | | 2 432 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 487 209.00 | 162 455.00 | 7 649 664.00 | 7 487 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 209.00 | 162 455.00 | 7 649 664.00 | 7 487 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 553.00 | |
GE Autres charges | | | 33 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 513.00 | | | -433 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 010.00 | | | 7 864 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 918.00 | | | 7 421 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 092.00 | | | 442 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 329.00 | | | 1 130 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 252.00 | 31 603.00 | | 238 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 11 199.00 | | 58 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 867.00 | 20 404.00 | | 179 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 688.00 | 523 688.00 | | 523 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 224.00 | 562 224.00 | | 562 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 822.00 | | | 2 287 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 688.00 | 52 688.00 | 900 000.00 | 1 252 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 297 105.00 | | | 1 297 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 564.00 | 968 564.00 | | 968 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 946.00 | 3 637 887.00 | 168 059.00 | 3 805 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 180.00 | 2 432 180.00 | 900 000.00 | 3 632 180.00 |