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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 91 000.00 | 1 000.00 | 92 000.00 |
AH Fonds commercial | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 000.00 | 253 000.00 | 17 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 000.00 | 1 918 000.00 | 2 190 000.00 | 4 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 000.00 | 288 000.00 | 2 629 000.00 | 2 917 000.00 |
BZ Autres créances | 4 132 000.00 | 97 000.00 | 4 035 000.00 | 4 132 000.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 000.00 | 385 000.00 | 6 762 000.00 | 7 147 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 000.00 | 2 303 000.00 | 8 951 000.00 | 11 255 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 863 000.00 | 1 575 000.00 | 1 288 000.00 | 2 863 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 450 000.00 | 394 000.00 | | 2 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 000.00 | 960 000.00 | | 919 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 000.00 | 2 203 000.00 | | 4 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 000.00 | 459 000.00 | | 1 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | 112 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 000.00 | 281 000.00 | | 1 135 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 000.00 | 973 000.00 | | 1 373 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 139 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 000.00 | 96 000.00 | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 000.00 | 3 060 000.00 | | 4 733 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 000.00 | 5 263 000.00 | | 8 951 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 897 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 897 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | 3 000.00 | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 000.00 | 1 000.00 | | -269 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 000.00 | -277 000.00 | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 000.00 | 7 963 000.00 | | 8 627 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 000.00 | 7 003 000.00 | | 7 708 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 000.00 | 960 000.00 | | 919 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 000.00 | | 2 867 000.00 | 1 284 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 4 108 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 000.00 | | 4 000.00 | 266 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 000.00 | 1 588 000.00 | | 331 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 1 581 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | 7 000.00 | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 000.00 | 1 277 000.00 | 96 000.00 | 1 373 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 000.00 | 101 000.00 | 250 000.00 | 1 351 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 000.00 | 3 210 000.00 | 346 000.00 | 4 556 000.00 |