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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 295.00 | 78 997.00 | 13 298.00 | 92 295.00 |
AH Fonds commercial | 751 443.00 | | 751 443.00 | 751 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 176.00 | 238 442.00 | 29 734.00 | 268 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 376.00 | 317 439.00 | 965 936.00 | 1 283 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 413.00 | 276 437.00 | 2 074 976.00 | 2 351 413.00 |
BZ Autres créances | 842 952.00 | | 842 952.00 | 842 952.00 |
CF Disponibilités | 1 260 102.00 | | 1 260 102.00 | 1 260 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 295.00 | 276 437.00 | 4 267 858.00 | 4 544 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 671.00 | 593 876.00 | 5 233 795.00 | 5 827 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 436.00 | | | 791 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | 586 357.00 | | | 586 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 027.00 | | | -192 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 555.00 | | | 1 243 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 352.00 | | | 1 206 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 332.00 | | | 374 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 518.00 | | | 1 200 518.00 |
EA Autres dettes | 885 621.00 | | | 885 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 239.00 | | | 3 990 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 795.00 | | | 5 233 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 239.00 | | | 3 190 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 934.00 | 118 833.00 | 7 337 768.00 | 7 218 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 934.00 | 118 833.00 | 7 337 768.00 | 7 218 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 077.00 | | | -27 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 057.00 | | | -271 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 113.00 | | | 7 360 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 140.00 | | | 7 552 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 027.00 | | | -192 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 499.00 | | 12 878.00 | 1 270 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 739.00 | | 6 000.00 | 837 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 819.00 | | 6 358.00 | 261 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 940.00 | | 520.00 | 170 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 169.00 | 22 270.00 | | 295 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 352.00 | 3 645.00 | | 75 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 817.00 | 18 625.00 | | 219 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 518.00 | 1 200 518.00 | | 1 200 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 931.00 | 745 931.00 | | 745 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 414.00 | 1 998 121.00 | 353 293.00 | 2 351 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 241.00 | 405 241.00 | 800 000.00 | 1 205 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 952.00 | 842 952.00 | | 842 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 651.00 | 2 930 900.00 | 524 751.00 | 3 455 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 240.00 | 3 190 240.00 | 800 000.00 | 3 990 240.00 |