| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 295.00 | 84 567.00 | 7 728.00 | 92 295.00 |
AH Fonds commercial | 751 443.00 | | 751 443.00 | 751 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 772.00 | 245 865.00 | 19 906.00 | 265 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | -2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 599.00 | 330 435.00 | 953 163.00 | 1 283 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 182.00 | 282 193.00 | 1 840 989.00 | 2 123 182.00 |
BZ Autres créances | 1 392 277.00 | 96 899.00 | 1 295 377.00 | 1 392 277.00 |
CF Disponibilités | 1 074 492.00 | | 1 074 492.00 | 1 074 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 663.00 | 379 092.00 | 4 309 570.00 | 4 688 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 262.00 | 709 528.00 | 5 262 734.00 | 5 972 262.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 436.00 | 791 436.00 | | 791 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | 394 330.00 | 586 357.00 | | 394 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 221.00 | -192 027.00 | | 960 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 777.00 | 1 243 555.00 | | 2 203 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 213.00 | 1 206 352.00 | | 459 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 729.00 | 139 690.00 | | 111 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 936.00 | 374 333.00 | | 280 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 947.00 | 1 200 518.00 | | 972 947.00 |
EA Autres dettes | 1 138 567.00 | 885 621.00 | | 1 138 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 563.00 | 183 725.00 | | 95 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 957.00 | 3 990 240.00 | | 3 058 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 734.00 | 5 233 795.00 | | 5 262 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 800 000.00 | | 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 1 111.00 | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 203 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 203 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 591.00 | |
GE Autres charges | | | 59 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 1 106.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 1 106.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 28 183.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 28 183.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | -27 077.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 659.00 | -271 057.00 | | -276 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 137.00 | 7 360 113.00 | | 7 962 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 915.00 | 7 552 140.00 | | 7 001 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 221.00 | -192 027.00 | | 960 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 376.00 | | 2 626.00 | 1 283 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 1 283 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 265 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 738.00 | | | 843 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 176.00 | | | 268 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 460.00 | | 2 626.00 | 171 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 439.00 | 15 397.00 | 2 404.00 | 317 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 997.00 | 5 570.00 | | 78 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 442.00 | 9 827.00 | 2 404.00 | 238 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276 437.00 | 65 591.00 | 59 835.00 | 276 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 437.00 | 162 493.00 | 59 835.00 | 276 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 437.00 | 162 493.00 | 59 835.00 | 276 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 591.00 | 59 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 896.00 | 202 896.00 | | 202 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 567.00 | 1 138 567.00 | | 1 138 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 970.00 | 1 750 970.00 | | 1 750 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 212.00 | 372 212.00 | | 372 212.00 |
VB T. V. A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VC Groupe et associés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 860.00 | 57 860.00 | 400 000.00 | 457 860.00 |
VI Groupe et associés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 672.00 | 936 672.00 | | 936 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 255.00 | 3 614 170.00 | 174 084.00 | 3 788 255.00 |
VW T.V.A. | 463 301.00 | 463 301.00 | | 463 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 957.00 | 2 658 957.00 | 400 000.00 | 3 058 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
ST Autres comptes | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 561.00 | | | 589 561.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 399.00 | | | 1 483 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376 135.00 | | | 1 376 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 101.00 | | | 1 407 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 156.00 | | | 537 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 000 233.00 | | | 4 000 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |