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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 585.00 | 75 352.00 | 233.00 | 75 585.00 |
AH Fonds commercial | 751 443.00 | | 751 443.00 | 751 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 819.00 | 219 817.00 | 42 002.00 | 261 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 498.00 | 295 169.00 | 975 329.00 | 1 270 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 390.00 | 275 963.00 | 2 371 427.00 | 2 647 390.00 |
BZ Autres créances | 1 535 261.00 | | 1 535 261.00 | 1 535 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 479.00 | | 536 479.00 | 536 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 344.00 | 275 963.00 | 4 553 381.00 | 4 829 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 843.00 | 571 133.00 | 5 528 710.00 | 6 099 843.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 436.00 | 791 436.00 | | 791 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | 586 093.00 | 585 811.00 | | 586 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 004.00 | 442 092.00 | | 140 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 322.00 | 1 877 129.00 | | 1 575 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 311.00 | 1 255 355.00 | | 1 201 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 022.00 | 523 687.00 | | 555 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 352.00 | 968 564.00 | | 954 352.00 |
EA Autres dettes | 1 033 960.00 | 562 223.00 | | 1 033 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 740.00 | 322 349.00 | | 193 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 387.00 | 3 632 180.00 | | 3 938 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 710.00 | 5 509 309.00 | | 5 528 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 387.00 | 2 432 180.00 | | 2 788 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 2 667.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 951.00 | 106 931.00 | 7 297 883.00 | 7 190 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 951.00 | 106 931.00 | 7 297 883.00 | 7 190 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 23 759.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 611.00 | 3 332.00 | | 9 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611.00 | 3 332.00 | | 9 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 4 136.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 4 136.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | -804.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 804.00 | -433 519.00 | | -402 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 572.00 | 7 864 010.00 | | 7 510 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 568.00 | 7 421 918.00 | | 7 370 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 004.00 | 442 092.00 | | 140 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 759.00 | | 23 740.00 | 1 246 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 054.00 | | 12 685.00 | 825 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 644.00 | | 8 175.00 | 253 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 061.00 | | 2 879.00 | 168 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 855.00 | 25 315.00 | | 269 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 585.00 | 5 768.00 | | 69 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 270.00 | 19 547.00 | | 200 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 022.00 | 555 022.00 | | 555 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 961.00 | 1 033 961.00 | | 1 033 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 391.00 | 2 647 391.00 | | 2 647 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 50 000.00 | 850 000.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 535 261.00 | 1 535 261.00 | | 1 535 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 352.00 | 954 352.00 | | 954 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 803.00 | 4 292 865.00 | 170 938.00 | 4 463 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 387.00 | 2 788 387.00 | 850 000.00 | 3 938 387.00 |