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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 315.00 | 6 643.00 | 22 672.00 | 29 315.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 714.00 | 6 643.00 | 158 071.00 | 164 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
084 Disponibilités | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
110 Total général Actif | 212 892.00 | 6 643.00 | 206 249.00 | 212 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 549.00 | 38 969.00 | | 96 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 188.00 | 74 844.00 | | 108 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 966.00 | 879.00 | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 703.00 | 117 693.00 | | 208 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 889.00 | 38 608.00 | | 71 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 896.00 | 1 461.00 | | 1 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 47.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 36 371.00 | 35 595.00 | | 36 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 746.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 786.00 | 13 630.00 | | 34 786.00 |
252 Charges sociales | 9 513.00 | 4 219.00 | | 9 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 900.00 | | |
262 Autres charges | 222.00 | 84.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 939.00 | 98 289.00 | | 160 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 763.00 | 19 404.00 | | 47 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 085.00 | 2 301.00 | | 13 085.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | 2 102.00 | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | 4 631.00 | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 2 186.00 | | 7 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 657.00 | 12 786.00 | | 37 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |