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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 495.00 | 42 777.00 | 25 718.00 | 68 495.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 894.00 | 42 777.00 | 161 117.00 | 203 894.00 |
060 Stock marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
110 Total général Actif | 297 232.00 | 42 777.00 | 254 455.00 | 297 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 810.00 | 73 849.00 | | 88 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 379.00 | 98 295.00 | | 104 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 311.00 | 21 140.00 | | 26 311.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | 3 075.00 | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 904.00 | 196 359.00 | | 222 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 514.00 | 63 770.00 | | 59 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -919.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 32 107.00 | 34 091.00 | | 32 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 103.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 740.00 | 46 625.00 | | 57 740.00 |
252 Charges sociales | 19 875.00 | 17 054.00 | | 19 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 008.00 | 12 266.00 | | 13 008.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 1.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 376.00 | 175 022.00 | | 185 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 528.00 | 21 337.00 | | 37 528.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | 3 323.00 | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 044.00 | 27 242.00 | | 32 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 59.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | -9 286.00 | | 199.00 |