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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 29 769.00 | 37 807.00 | 67 577.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 976.00 | 29 769.00 | 173 207.00 | 202 976.00 |
060 Stock marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
072 Créances – Autres | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
110 Total général Actif | 287 569.00 | 29 769.00 | 257 800.00 | 287 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 849.00 | 119 830.00 | | 73 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 295.00 | 111 088.00 | | 98 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | 4 068.00 | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 359.00 | 234 987.00 | | 196 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 770.00 | 92 343.00 | | 63 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | 305.00 | | -919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 34 091.00 | 40 960.00 | | 34 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 301.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 625.00 | 60 751.00 | | 46 625.00 |
252 Charges sociales | 17 054.00 | 20 168.00 | | 17 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 266.00 | 5 460.00 | | 12 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 022.00 | 221 453.00 | | 175 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 337.00 | 13 533.00 | | 21 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 3 323.00 | 3 403.00 | | 3 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 242.00 | 135.00 | | 27 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 1 537.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 286.00 | 8 572.00 | | -9 286.00 |