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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 703.00 | 187 191.00 | 17 512.00 | 204 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 835.00 | 349 826.00 | 351 010.00 | 700 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 626.00 | 559 884.00 | 403 742.00 | 963 626.00 |
BT Marchandises | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 612.00 | | 314 612.00 | 314 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 238.00 | 559 884.00 | 718 354.00 | 1 278 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 7 097.00 | 16 396.00 | | 7 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 131.00 | 290 701.00 | | 310 131.00 |
DL TOTAL (I) | 385 869.00 | 375 737.00 | | 385 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156.00 | 147 637.00 | | 226 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 042.00 | 89 601.00 | | 96 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 3 267.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 485.00 | 350 985.00 | | 332 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 354.00 | 726 722.00 | | 718 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 485.00 | 350 985.00 | | 332 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 755 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 34.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 736.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 4 094.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 4 294.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 941.00 | -2 558.00 | | 48 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 353.00 | 116 208.00 | | 93 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 446.00 | 1 900 597.00 | | 1 893 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 314.00 | 1 609 896.00 | | 1 583 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 131.00 | 290 701.00 | | 310 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 042.00 | | 9 270.00 | 962 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 35 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 963 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 905 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 192.00 | | 9 270.00 | 903 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 022.00 | 82 785.00 | 6 924.00 | 484 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 155.00 | 82 785.00 | 6 924.00 | 461 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 156.00 | 226 156.00 | | 226 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 135.00 | 129 914.00 | 35 221.00 | 165 135.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 485.00 | 332 485.00 | | 332 485.00 |