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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 770.00 | 171 197.00 | 26 573.00 | 197 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 425.00 | 597 439.00 | 162 986.00 | 760 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 787.00 | 791 729.00 | 212 058.00 | 1 003 787.00 |
BT Marchandises | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654.00 | 568.00 | 11 086.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CF Disponibilités | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 106.00 | 565.00 | 303 538.00 | 304 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 893.00 | 792 297.00 | 515 596.00 | 1 307 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 595.00 | | | 515 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 831.00 | | 1 124 831.00 | 1 124 831.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 976.00 | | 1 124 976.00 | 1 124 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 468.00 | | | 1 273 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 679.00 | | | 1 231 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 505.00 | | 56 672.00 | 987 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 721.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 390.00 | 1 003 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 669.00 | 958 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 192.00 | | 56 672.00 | 929 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 022.00 | 75 376.00 | 27 668.00 | 744 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 929.00 | 75 375.00 | 27 668.00 | 720 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VC Groupe et associés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VP Divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | 21 856.00 | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 041.00 | 116 541.00 | 22 500.00 | 139 041.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 880.00 | 367 880.00 | | 367 880.00 |