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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 795.00 | 164 924.00 | 30 871.00 | 195 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 882.00 | 413 182.00 | 321 700.00 | 734 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 765.00 | 600 973.00 | 387 792.00 | 988 765.00 |
BT Marchandises | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BZ Autres créances | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 487.00 | | 276 487.00 | 276 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 253.00 | 600 973.00 | 664 280.00 | 1 265 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 7 228.00 | 7 097.00 | | 7 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 176.00 | 310 131.00 | | 250 176.00 |
DL TOTAL (I) | 326 044.00 | 385 869.00 | | 326 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 957.00 | 226 156.00 | | 212 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | 96 042.00 | | 86 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 3 427.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 236.00 | 332 485.00 | | 338 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 280.00 | 718 354.00 | | 664 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 236.00 | 332 485.00 | | 338 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 483.00 | | 1 784 483.00 | 1 784 483.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 545.00 | | 1 784 545.00 | 1 784 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 795.00 | 93 353.00 | | 72 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 205.00 | 1 893 446.00 | | 1 789 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 029.00 | 1 583 314.00 | | 1 539 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 176.00 | 310 131.00 | | 250 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 626.00 | | 57 457.00 | 963 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 318.00 | 988 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 318.00 | 930 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 538.00 | | 57 457.00 | 905 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 884.00 | 73 407.00 | 32 318.00 | 559 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 017.00 | 73 407.00 | 32 318.00 | 537 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VI Groupe et associés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757.00 | 50 536.00 | 35 221.00 | 85 757.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 236.00 | 338 236.00 | | 338 236.00 |