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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 12.00 | 213.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 653.00 | 161 012.00 | 30 641.00 | 191 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 222.00 | 481 248.00 | 251 974.00 | 733 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 188.00 | 665 139.00 | 318 049.00 | 983 188.00 |
BT Marchandises | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -467.00 | | -467.00 | -467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 313.00 | | 278 313.00 | 278 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 501.00 | 665 139.00 | 596 362.00 | 1 261 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 7 404.00 | 7 228.00 | | 7 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 565.00 | 250 176.00 | | 155 565.00 |
DL TOTAL (I) | 231 609.00 | 326 044.00 | | 231 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | 28 325.00 | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 429.00 | 212 957.00 | | 280 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 677.00 | 86 826.00 | | 137 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 860.00 | | |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 3 267.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 753.00 | 338 236.00 | | 364 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 362.00 | 664 280.00 | | 593 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 253.00 | 338 236.00 | | 364 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 995.00 | 72 795.00 | | 75 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 053.00 | 1 789 205.00 | | 1 810 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 287.00 | 1 539 029.00 | | 1 655 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 565.00 | 250 176.00 | | 155 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 765.00 | 10 165.00 | | 988 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742.00 | 924 875.00 | | 15 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 225.00 | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 677.00 | 9 940.00 | | 930 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 973.00 | 79 908.00 | 15 742.00 | 600 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 12.00 | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 106.00 | 79 896.00 | 15 742.00 | 578 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VI Groupe et associés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 020.00 | 52 799.00 | 35 221.00 | 88 020.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 253.00 | 364 253.00 | | 364 253.00 |