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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 648.00 | 214 568.00 | 35 080.00 | 249 648.00 |
AP Constructions | 9 776 502.00 | 7 009 842.00 | 2 766 660.00 | 9 776 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 109.00 | 1 652 291.00 | 155 818.00 | 1 808 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 461.00 | 602 994.00 | -80 533.00 | 522 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 968.00 | 9 479 694.00 | 3 012 273.00 | 12 491 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 532.00 | | 497 532.00 | 497 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 588.00 | 7 138.00 | 1 979 450.00 | 1 986 588.00 |
BZ Autres créances | 1 508 482.00 | 130 662.00 | 1 377 820.00 | 1 508 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 587 205.00 | | 587 205.00 | 587 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 317.00 | 137 800.00 | 4 518 516.00 | 4 656 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 284.00 | 9 617 494.00 | 7 530 790.00 | 17 148 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 988.00 | | | -610 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 377.00 | | | 651 377.00 |
DL TOTAL (I) | 480 389.00 | | | 480 389.00 |
DP Provisions pour risques | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 260.00 | | | 795 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 266.00 | | | 937 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 691.00 | | | 866 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 039.00 | | | 2 250 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 179.00 | | | 1 590 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 438.00 | | | 1 024 438.00 |
EA Autres dettes | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 135.00 | | | 6 113 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 790.00 | | | 7 530 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 274.00 | | | 5 403 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 916 206.00 | 5 202.00 | 15 921 407.00 | 15 916 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 916 206.00 | 5 202.00 | 15 921 407.00 | 15 916 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 187 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 947.00 | |
GE Autres charges | | | 54 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 555 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 861.00 | | | -175 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 532.00 | | | -239 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 085.00 | | | 16 189 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537 709.00 | | | 15 537 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 377.00 | | | 651 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785 000.00 | 548 000.00 | 30 000.00 | 8 785 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619 000.00 | 481 000.00 | 11 000.00 | 8 619 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 000.00 | 44 000.00 | 16 000.00 | 909 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 000.00 | 44 000.00 | 16 000.00 | 909 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 000.00 | 157 000.00 | 630 000.00 | 867 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 000.00 | 3 565 000.00 | 120 000.00 | 3 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 000.00 | 5 403 000.00 | 630 000.00 | 6 113 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |