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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 756.00 | 312 524.00 | 36 231.00 | 348 756.00 |
AP Constructions | 10 753 820.00 | 8 724 198.00 | 2 029 622.00 | 10 753 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 682.00 | 2 399 633.00 | 1 158 049.00 | 3 557 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 218.00 | 1 415 762.00 | -749 545.00 | 666 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 413.00 | 12 852 117.00 | 2 694 296.00 | 15 546 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 925.00 | | 747 925.00 | 747 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 432.00 | 8 080.00 | 1 887 353.00 | 1 895 432.00 |
BZ Autres créances | 264 389.00 | 5 357.00 | 259 032.00 | 264 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 2 189 361.00 | | 2 189 361.00 | 2 189 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 114.00 | 13 437.00 | 5 188 677.00 | 5 202 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 527.00 | 12 865 554.00 | 7 882 973.00 | 20 748 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
DL TOTAL (I) | 972 655.00 | | | 972 655.00 |
DP Provisions pour risques | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 310.00 | | | 502 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 372.00 | | | 553 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 815.00 | | | 477 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 954.00 | | | 829 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 274.00 | | | 2 164 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 887.00 | | | 1 250 887.00 |
EA Autres dettes | 1 565 280.00 | | | 1 565 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 946.00 | | | 6 356 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 973.00 | | | 7 882 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 587.00 | | | 6 081 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 883 108.00 | | 16 883 108.00 | 16 883 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 883 108.00 | | 16 883 108.00 | 16 883 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 624 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 783.00 | |
GE Autres charges | | | 23 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 782 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 785.00 | | | -98 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 431.00 | | | 17 644 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 152 165.00 | | | 17 152 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 258 000.00 | 777 000.00 | 42 000.00 | 11 258 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 000.00 | 31 000.00 | | 282 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976 000.00 | 746 000.00 | 42 000.00 | 10 976 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 000.00 | 29 000.00 | 113 000.00 | 638 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 000.00 | 29 000.00 | 113 000.00 | 651 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 000.00 | 202 000.00 | 275 000.00 | 478 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 000.00 | 2 258 000.00 | 192 000.00 | 2 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 000.00 | 6 013 000.00 | 275 000.00 | 6 288 000.00 |