| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 311.00 | 239 331.00 | 28 980.00 | 268 311.00 |
AP Constructions | 10 339 897.00 | 7 442 334.00 | 2 897 563.00 | 10 339 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 994.00 | 1 718 493.00 | 191 501.00 | 1 909 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 138.00 | 802 418.00 | -263 280.00 | 539 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 117 576.00 | | 117 576.00 | 117 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 208 050.00 | 10 202 576.00 | 3 005 474.00 | 13 208 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 850.00 | | 543 850.00 | 543 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 999.00 | 4 966.00 | 2 846 033.00 | 2 850 999.00 |
BZ Autres créances | 968 124.00 | 107 912.00 | 860 211.00 | 968 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 955 555.00 | | 955 555.00 | 955 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 519.00 | 112 879.00 | 5 262 640.00 | 5 375 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 569.00 | 10 315 455.00 | 8 268 114.00 | 18 583 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 389.00 | -610 988.00 | | 40 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 073.00 | 651 377.00 | | 676 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 462.00 | 480 389.00 | | 1 156 462.00 |
DP Provisions pour risques | 74 431.00 | 142 006.00 | | 74 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 655.00 | 795 260.00 | | 708 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 086.00 | 937 266.00 | | 783 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 750.00 | 866 691.00 | | 973 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 752.00 | 2 250 039.00 | | 2 051 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 648.00 | 165 242.00 | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 596.00 | 1 590 179.00 | | 1 480 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 480.00 | 1 024 439.00 | | 1 225 480.00 |
EA Autres dettes | 544 340.00 | 216 545.00 | | 544 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 566.00 | 6 113 135.00 | | 6 328 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 114.00 | 7 530 790.00 | | 8 268 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 079 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 703 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 476 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 460.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 841.00 | 176 321.00 | | 181 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 067.00 | -175 861.00 | | -180 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 574.00 | -239 532.00 | | -210 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 588.00 | 16 028 700.00 | | 18 234 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 515.00 | 15 377 323.00 | | 17 558 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 073.00 | 651 377.00 | | 676 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 3 874.00 | 137.00 | 4 012.00 |