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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 475.00 | 257 761.00 | 35 715.00 | 293 475.00 |
AP Constructions | 10 570 219.00 | 7 889 171.00 | 2 681 048.00 | 10 570 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 674.00 | 1 878 957.00 | 744 717.00 | 2 623 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 167.00 | 1 126 159.00 | -506 992.00 | 619 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268 109.00 | 11 152 047.00 | 3 116 062.00 | 14 268 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 663.00 | | 589 663.00 | 589 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 561.00 | 13 933.00 | 2 343 628.00 | 2 357 561.00 |
BZ Autres créances | 394 362.00 | 5 357.00 | 389 004.00 | 394 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 1 867 897.00 | | 1 867 897.00 | 1 867 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 557.00 | 19 290.00 | 5 238 267.00 | 5 257 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 525 666.00 | 11 171 338.00 | 8 354 328.00 | 19 525 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DH Report à nouveau | | 40 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 795.00 | 676 073.00 | | 775 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 184.00 | 1 156 462.00 | | 1 256 184.00 |
DP Provisions pour risques | 74 637.00 | 74 431.00 | | 74 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 177.00 | 708 655.00 | | 556 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 814.00 | 783 086.00 | | 630 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 994.00 | 973 750.00 | | 775 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 313.00 | 2 051 752.00 | | 1 851 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 239.00 | 52 648.00 | | 159 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 554.00 | 1 480 596.00 | | 1 475 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 932.00 | 1 225 480.00 | | 1 244 932.00 |
EA Autres dettes | 960 299.00 | 544 340.00 | | 960 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 330.00 | 6 328 566.00 | | 6 467 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 328.00 | 8 268 114.00 | | 8 354 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 790.00 | | | 5 892 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 601 007.00 | 764.00 | 17 601 771.00 | 17 601 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 601 007.00 | 764.00 | 17 601 771.00 | 17 601 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 310 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 146.00 | 1 773.00 | | 108 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 587.00 | | | 294 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 880.00 | 181 841.00 | | 294 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 734.00 | -180 067.00 | | -186 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 501.00 | 90 883.00 | | 292 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 019.00 | -210 574.00 | | 203 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 483.00 | 18 234 588.00 | | 18 350 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 687.00 | 17 558 515.00 | | 17 574 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 795.00 | 676 073.00 | | 775 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 987.00 | | | 12 987.00 |