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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 442.00 | 281 840.00 | 62 602.00 | 344 442.00 |
AP Constructions | 10 651 453.00 | 8 332 696.00 | 2 318 757.00 | 10 651 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 992.00 | 2 126 070.00 | 871 922.00 | 2 997 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 502.00 | 1 262 363.00 | -616 881.00 | 645 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 841 525.00 | 12 002 988.00 | 2 838 537.00 | 14 841 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 710.00 | | 661 710.00 | 661 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 206.00 | 8 269.00 | 1 489 938.00 | 1 498 206.00 |
BZ Autres créances | 78 338.00 | 5 357.00 | 72 980.00 | 78 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 6 312 696.00 | | 6 312 696.00 | 6 312 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 733.00 | 13 626.00 | 8 570 107.00 | 8 583 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 425 258.00 | 12 016 614.00 | 11 408 644.00 | 23 425 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 803.00 | | | 709 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 191.00 | | | 1 190 191.00 |
DP Provisions pour risques | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 228.00 | | | 579 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 910.00 | | | 637 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 011.00 | | | 679 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 165.00 | | | 2 066 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026 485.00 | | | 2 026 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 729.00 | | | 2 334 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 585.00 | | | 1 347 585.00 |
EA Autres dettes | 1 066 979.00 | | | 1 066 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580 543.00 | | | 9 580 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 644.00 | | | 11 408 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 103 639.00 | | | 9 103 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 915 727.00 | | 15 915 727.00 | 15 915 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 727.00 | | 15 915 727.00 | 15 915 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 215 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 330.00 | |
GE Autres charges | | | 55 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 714 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 298.00 | | | -91 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 484.00 | | | 356 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 318.00 | | | 17 229 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519 516.00 | | | 16 519 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 803.00 | | | 709 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268 000.00 | | 573 000.00 | 14 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 842 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 51 000.00 | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813 000.00 | | 482 000.00 | 13 813 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 40 000.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507 000.00 | 751 000.00 | | 10 507 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | 24 000.00 | | 258 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249 000.00 | 727 000.00 | | 10 249 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 000.00 | 45 000.00 | 38 000.00 | 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 000.00 | 45 000.00 | 38 000.00 | 631 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 000.00 | 202 000.00 | 477 000.00 | 679 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 000.00 | 1 607 000.00 | 174 000.00 | 1 781 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 000.00 | 7 077 000.00 | 477 000.00 | 7 554 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 152.00 | | 141.00 |