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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 638.00 | 420.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908.00 | 638.00 | 2 270.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 737.00 | 3 232.00 | 69 505.00 | 72 737.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 589.00 | 3 232.00 | 144 357.00 | 147 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 497.00 | 3 870.00 | 146 627.00 | 150 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 647.00 | 5 944.00 | | 29 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | 24 003.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 54 313.00 | 32 947.00 | | 54 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | 36 524.00 | | 67 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 17 119.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 190.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 314.00 | 66 165.00 | | 92 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 627.00 | 99 112.00 | | 146 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 314.00 | 66 165.00 | | 92 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 705.00 | | 504 705.00 | 504 705.00 |
FG Production vendue services | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 4 241.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 557.00 | 336 409.00 | | 543 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 190.00 | 312 405.00 | | 522 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 367.00 | 24 003.00 | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866.00 | | 420.00 | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 420.00 | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 966.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 966.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 966.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |