| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 058.00 | 803.00 | 20 255.00 | 21 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 239.00 | 3 643.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 090.00 | 2 042.00 | 29 048.00 | 31 090.00 |
BT Marchandises | 330 059.00 | | 330 059.00 | 330 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 881.00 | 22 321.00 | 236 560.00 | 258 881.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 227.00 | 22 321.00 | 679 906.00 | 702 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 317.00 | 24 363.00 | 708 954.00 | 733 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 148 523.00 | 119 635.00 | | 148 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 092.00 | 112 049.00 | | 177 092.00 |
DL TOTAL (I) | 355 915.00 | 234 983.00 | | 355 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426.00 | 26 633.00 | | 24 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 910.00 | 189 419.00 | | 283 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 38 283.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | | 21 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 039.00 | 275 727.00 | | 353 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 954.00 | 510 711.00 | | 708 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 039.00 | 275 727.00 | | 353 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 760.00 | | 1 886 760.00 | 1 886 760.00 |
FG Production vendue services | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 987.00 | | 1 897 987.00 | 1 897 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 680.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 255.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -255.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 350.00 | 36 691.00 | | 60 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 627.00 | 1 380 085.00 | | 1 901 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 535.00 | 1 268 037.00 | | 1 724 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 092.00 | 112 049.00 | | 177 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | 22 590.00 | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 20 000.00 | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | 2 590.00 | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 953.00 | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 165.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 788.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 910.00 | 283 910.00 | | 283 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 875.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | 2 052.00 | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 50 266.00 | 44 631.00 | | 50 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 467.00 | 29 061.00 | | 28 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 967.00 | 8 561.00 | | 7 967.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | 284.00 | | 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 121.00 | 29 608.00 | | 37 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 955.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | 4 830.00 | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 261.00 | 285 441.00 | | 379 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 768.00 | 204 694.00 | | 269 768.00 |
ZE Dividendes | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 973.00 | 105 636.00 | | 118 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |