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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 638.00 | 420.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 837.00 | 1 253.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298.00 | 1 475.00 | 6 823.00 | 8 298.00 |
BT Marchandises | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 054.00 | 19 277.00 | 144 777.00 | 164 054.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 910.00 | 19 277.00 | 353 634.00 | 372 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 208.00 | 20 752.00 | 360 456.00 | 381 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 824.00 | 71 525.00 | | 81 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 29 799.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 153 935.00 | 104 624.00 | | 153 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 819.00 | 20 968.00 | | 22 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 103 003.00 | | 133 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 806.00 | 8 234.00 | | 29 806.00 |
EA Autres dettes | 19 951.00 | 17 238.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 522.00 | 149 444.00 | | 206 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 456.00 | 254 068.00 | | 360 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 522.00 | 149 444.00 | | 206 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 479.00 | 9 428.00 | 923 907.00 | 914 479.00 |
FG Production vendue services | 45 739.00 | 16 306.00 | 62 045.00 | 45 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 218.00 | 25 734.00 | 985 952.00 | 960 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 5 047.00 | | 19 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 021.00 | 809 313.00 | | 986 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 210.00 | 779 514.00 | | 917 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 810.00 | 29 799.00 | | 68 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566.00 | | 732.00 | 7 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 732.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 553.00 | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 553.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 522.00 | 206 522.00 | | 206 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 869.00 | 13 661.00 | | 10 869.00 |
ST Autres comptes | 47 662.00 | 56 776.00 | | 47 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 882.00 | 18 136.00 | | 23 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | | | 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 812.00 | 25 600.00 | | 32 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 1 270.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 1 697.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 990.00 | 151 848.00 | | 230 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 059.00 | 109 482.00 | | 158 059.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 439.00 | 114 173.00 | | 115 439.00 |