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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 638.00 | 420.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908.00 | 638.00 | 2 270.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | 1 737.00 | 99 138.00 | 100 875.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 927.00 | 1 737.00 | 186 190.00 | 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 835.00 | 2 375.00 | 188 460.00 | 190 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 013.00 | 29 647.00 | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | 21 367.00 | | 40 012.00 |
DL TOTAL (I) | 94 325.00 | 54 313.00 | | 94 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 558.00 | | 67 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 11 161.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 13 596.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 135.00 | 92 314.00 | | 94 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 460.00 | 146 627.00 | | 188 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 135.00 | 92 314.00 | | 94 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 443.00 | | 659 443.00 | 659 443.00 |
FG Production vendue services | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 045.00 | | 703 045.00 | 703 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 3 771.00 | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 821.00 | 543 557.00 | | 704 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 809.00 | 522 190.00 | | 664 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 012.00 | 21 367.00 | | 40 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 275.00 | 1 769.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 275.00 | 1 769.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 275.00 | 1 769.00 | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 298.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | 1 421.00 | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 55 398.00 | 34 487.00 | | 55 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 285.00 | 10 178.00 | | 13 285.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 626.00 | 32 384.00 | | 43 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 76.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 374.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 467.00 | 108 625.00 | | 139 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 627.00 | 79 397.00 | | 94 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 501.00 | 78 469.00 | | 114 501.00 |