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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 638.00 | 420.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 451.00 | 1 841.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 1 089.00 | 7 411.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 244 251.00 | | 244 251.00 | 244 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 364.00 | 22 321.00 | 176 043.00 | 198 364.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 620.00 | 22 321.00 | 503 299.00 | 525 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 121.00 | 23 410.00 | 510 711.00 | 534 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 635.00 | 81 824.00 | | 119 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 049.00 | 68 810.00 | | 112 049.00 |
DL TOTAL (I) | 234 983.00 | 153 935.00 | | 234 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 633.00 | 22 819.00 | | 26 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 419.00 | 133 945.00 | | 189 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | 29 806.00 | | 38 283.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 19 951.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 727.00 | 206 522.00 | | 275 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 711.00 | 360 456.00 | | 510 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 727.00 | 206 522.00 | | 275 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 682.00 | | 1 364 682.00 | 1 364 682.00 |
FG Production vendue services | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 560.00 | | 1 373 560.00 | 1 373 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 38.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | 19 877.00 | | 36 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 085.00 | 986 021.00 | | 1 380 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 037.00 | 917 210.00 | | 1 268 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 049.00 | 68 810.00 | | 112 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298.00 | | 1 560.00 | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 2 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 1 560.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 716.00 | 1 102.00 | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 716.00 | 1 102.00 | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 277.00 | 3 044.00 | | 19 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 277.00 | 3 044.00 | | 19 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 277.00 | 3 044.00 | | 19 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 727.00 | 275 727.00 | | 275 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 427.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | 10 869.00 | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 44 631.00 | 47 662.00 | | 44 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 061.00 | 23 882.00 | | 29 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 214.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 608.00 | 32 812.00 | | 29 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 788.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | 1 215.00 | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 441.00 | 230 990.00 | | 285 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 694.00 | 158 059.00 | | 204 694.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 636.00 | 115 439.00 | | 105 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |