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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 6 245.00 | 9 159.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199.00 | 6 535.00 | 9 664.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 1 845 867.00 | | 1 845 867.00 | 1 845 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 603.00 | | 1 868 603.00 | 1 868 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 802.00 | 6 535.00 | 1 878 267.00 | 1 884 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 731.00 | 118 637.00 | | 203 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 034.00 | 85 094.00 | | 963 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 865.00 | 204 831.00 | | 1 167 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 2 728.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 2 673.00 | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 663.00 | 7 698.00 | | 690 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 401.00 | 13 099.00 | | 710 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 267.00 | 217 930.00 | | 1 878 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 355.00 | 10 371.00 | | 701 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 873.00 | | 1 542 873.00 | 1 542 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 873.00 | | 1 542 873.00 | 1 542 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 10.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 469.00 | 32 064.00 | | 469 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 873.00 | 173 987.00 | | 1 542 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 839.00 | 88 893.00 | | 579 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 034.00 | 85 094.00 | | 963 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 737.00 | | 1 462.00 | 14 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | 1 462.00 | 13 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 3 027.00 | | 3 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 027.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 369.00 | 439 369.00 | | 439 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VW T.V.A. | 249 625.00 | 249 625.00 | | 249 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 401.00 | 701 355.00 | 9 046.00 | 710 401.00 |