| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 25 865.00 | 1 474 135.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 910.00 | 11 033.00 | 38 878.00 | 49 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 705.00 | 37 188.00 | 1 513 517.00 | 1 550 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 078.00 | 20 951.00 | 398 127.00 | 419 078.00 |
CF Disponibilités | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 977.00 | 20 951.00 | 745 026.00 | 765 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 682.00 | 58 139.00 | 2 258 543.00 | 2 316 682.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 765.00 | 203 731.00 | | 1 166 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 954.00 | 963 034.00 | | -188 954.00 |
DL TOTAL (I) | 978 911.00 | 1 167 865.00 | | 978 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 205.00 | | | 1 267 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 9 046.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 10 692.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 690 663.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 632.00 | 710 401.00 | | 1 279 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 543.00 | 1 878 267.00 | | 2 258 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 140.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 140.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -140.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 469 469.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 957.00 | 1 542 873.00 | | 98 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 911.00 | 579 839.00 | | 287 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 954.00 | 963 034.00 | | -188 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199.00 | | 1 534 506.00 | 16 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | | 1 534 506.00 | 15 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 30 653.00 | | 6 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 30 653.00 | | 6 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 427.00 | 12 351.00 | 76.00 | 12 427.00 |