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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 125 765.00 | 1 374 235.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 291.00 | 31 375.00 | 161 916.00 | 193 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 085.00 | 157 430.00 | 1 558 655.00 | 1 716 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 404.00 | 128 538.00 | 1 039 866.00 | 1 168 404.00 |
CF Disponibilités | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 252.00 | 128 538.00 | 1 286 714.00 | 1 415 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 338.00 | 285 968.00 | 2 845 369.00 | 3 131 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 642.00 | 917 811.00 | | 1 698 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 194.00 | 880 831.00 | | -115 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 548.00 | 1 799 742.00 | | 1 584 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 293.00 | 1 187 768.00 | | 1 220 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 16 363.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 2 925.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 54 010.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 17 736.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 821.00 | 1 278 803.00 | | 1 260 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 369.00 | 3 078 545.00 | | 2 845 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 691.00 | 165 838.00 | | 130 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 763.00 | 294 923.00 | | -40 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 191.00 | 1 512 708.00 | | 189 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 385.00 | 631 877.00 | | 304 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 194.00 | 880 831.00 | | -115 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 612.00 | 14 085.00 | | 28 612.00 |