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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 1 194.00 | 6 469.00 | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 9 550.00 | 2 253.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 582.00 | 3 768.00 | 7 814.00 | 11 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 999.00 | 14 513.00 | 237 486.00 | 251 999.00 |
BT Marchandises | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 467.00 | | 239 467.00 | 239 467.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 346.00 | | 355 346.00 | 355 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 345.00 | 14 513.00 | 592 832.00 | 607 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 301.00 | -10 271.00 | | 73 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 250.00 | 84 171.00 | | 185 250.00 |
DL TOTAL (I) | 265 151.00 | 79 901.00 | | 265 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 9 700.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 34 865.00 | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 79 308.00 | | 108 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 948.00 | 58 800.00 | | 42 948.00 |
EA Autres dettes | 145 158.00 | 51 393.00 | | 145 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 681.00 | 234 066.00 | | 327 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 832.00 | 313 967.00 | | 592 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 349.00 | | 10 150.00 | 86 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 6 623.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | 3 527.00 | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 3 503.00 | | 11 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 154.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 3 349.00 | | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 239 467.00 | | | 239 467.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 383.00 | 484 383.00 | | 484 383.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 681.00 | 327 681.00 | | 327 681.00 |