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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 9 573.00 | 3 208.00 | 12 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 699.00 | 29 040.00 | 87 658.00 | 116 699.00 |
BT Marchandises | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 916.00 | | 600 916.00 | 600 916.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 674.00 | | 915 674.00 | 915 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 373.00 | 29 040.00 | 1 003 333.00 | 1 032 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 705.00 | 147 685.00 | | 106 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 929.00 | 46 521.00 | | 128 929.00 |
DL TOTAL (I) | 242 234.00 | 200 805.00 | | 242 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 002.00 | 50 027.00 | | 82 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 77 218.00 | | 148 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 428.00 | 224 020.00 | | 380 428.00 |
EA Autres dettes | | 40 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 098.00 | 392 077.00 | | 761 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 333.00 | 592 883.00 | | 1 003 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 978.00 | 392 077.00 | | 391 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 699.00 | | 69 000.00 | 47 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 69 000.00 | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 3 891.00 | | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 2 051.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | 1 840.00 | | 19 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 600 917.00 | 600 917.00 | | 600 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 763.00 | 320 763.00 | | 320 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 208.00 | 718 208.00 | | 718 208.00 |
VW T.V.A. | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 098.00 | 761 098.00 | | 761 098.00 |