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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 13 224.00 | 8 493.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 10 558.00 | 2 224.00 | 12 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 612.00 | 31 445.00 | 72 167.00 | 103 612.00 |
BT Marchandises | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 150.00 | | 678 150.00 | 678 150.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 314.00 | | 1 072 314.00 | 1 072 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 925.00 | 31 445.00 | 1 144 481.00 | 1 175 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 106 705.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 650.00 | 128 929.00 | | 429 650.00 |
DL TOTAL (I) | 436 884.00 | 242 234.00 | | 436 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 818.00 | 82 002.00 | | 76 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | 148 666.00 | | 171 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 431.00 | 380 428.00 | | 458 431.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 596.00 | 761 098.00 | | 707 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 481.00 | 1 003 333.00 | | 1 144 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 596.00 | 391 978.00 | | 707 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 699.00 | | 54 913.00 | 48 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | | 9 913.00 | 24 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 45 000.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 2 405.00 | | 29 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 2 405.00 | | 21 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 678 150.00 | 678 150.00 | | 678 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VI Groupe et associés | 341 092.00 | 341 092.00 | | 341 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 962.00 | 768 962.00 | | 768 962.00 |
VW T.V.A. | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 596.00 | 707 596.00 | | 707 596.00 |