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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 3 403.00 | 4 260.00 | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 5 810.00 | 6 972.00 | 12 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 199.00 | 21 017.00 | 77 182.00 | 98 199.00 |
BT Marchandises | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 683.00 | | 325 683.00 | 325 683.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 262.00 | | 448 262.00 | 448 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 461.00 | 21 017.00 | 525 444.00 | 546 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 951.00 | 73 301.00 | | 137 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 233.00 | 185 250.00 | | 97 233.00 |
DL TOTAL (I) | 241 785.00 | 265 151.00 | | 241 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 29 057.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | 108 013.00 | | 87 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 780.00 | 42 948.00 | | 157 780.00 |
EA Autres dettes | | 145 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 659.00 | 327 681.00 | | 283 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 444.00 | 592 832.00 | | 525 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 659.00 | 327 681.00 | | 283 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 499.00 | | 1 200.00 | 96 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 47 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | | 1 200.00 | 23 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 513.00 | 6 504.00 | | 14 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 2 209.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 4 295.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 048.00 | 391 048.00 | | 391 048.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 659.00 | 283 659.00 | | 283 659.00 |