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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 5 612.00 | 2 051.00 | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 7 733.00 | 5 049.00 | 12 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 199.00 | 25 149.00 | 106 050.00 | 131 199.00 |
BT Marchandises | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 129.00 | | 335 129.00 | 335 129.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 833.00 | | 486 833.00 | 486 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 032.00 | 25 149.00 | 592 883.00 | 618 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 685.00 | 137 951.00 | | 147 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 521.00 | 97 233.00 | | 46 521.00 |
DL TOTAL (I) | 200 805.00 | 241 785.00 | | 200 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 38 134.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 87 746.00 | | 77 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 020.00 | 157 780.00 | | 224 020.00 |
EA Autres dettes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 077.00 | 283 659.00 | | 392 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 883.00 | 525 444.00 | | 592 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 077.00 | 283 659.00 | | 392 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 4 132.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 2 209.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 1 923.00 | | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 335 129.00 | 335 129.00 | | 335 129.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 231 287.00 | 231 287.00 | | 231 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 660.00 | 425 660.00 | | 425 660.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 077.00 | 392 077.00 | | 392 077.00 |