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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 97.00 | 519.00 | 616.00 |
AH Fonds commercial | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 14 923.00 | 23 141.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 2 797.00 | 6 663.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 180.00 | 17 817.00 | 232 363.00 | 250 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
BZ Autres créances | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
CF Disponibilités | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 948.00 | | 414 948.00 | 414 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 127.00 | 17 817.00 | 647 310.00 | 665 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452.00 | | | 452.00 |
DG Autres réserves | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | 9 033.00 | | 29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 43 795.00 | 14 033.00 | | 43 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 817.00 | 166 472.00 | | 121 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | 55 625.00 | | 46 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573.00 | 2 892.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 655.00 | 178 766.00 | | 280 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 61 825.00 | | 77 162.00 |
EA Autres dettes | 41 723.00 | 61 093.00 | | 41 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 080.00 | 30 949.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 516.00 | 557 622.00 | | 603 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 310.00 | 571 655.00 | | 647 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 048.00 | 435 805.00 | | 504 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 655.00 | 280 655.00 | | 280 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UX Autres créances clients | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VC Groupe et associés | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 817.00 | 22 349.00 | 93 410.00 | 121 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 942.00 | 500 474.00 | 93 410.00 | 599 942.00 |