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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 891.00 | 30 721.00 | 9 170.00 | 39 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 7 514.00 | 3 389.00 | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 897.00 | 38 851.00 | 218 046.00 | 256 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 824.00 | | 152 824.00 | 152 824.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 382.00 | | 256 382.00 | 256 382.00 |
BZ Autres créances | 378 953.00 | | 378 953.00 | 378 953.00 |
CF Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 429.00 | | 870 429.00 | 870 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 326.00 | 38 851.00 | 1 088 475.00 | 1 127 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 564.00 | 23 295.00 | | 55 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 195.00 | 42 269.00 | | 43 195.00 |
DL TOTAL (I) | 104 259.00 | 71 064.00 | | 104 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 529.00 | 141 477.00 | | 154 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 015.00 | 110 915.00 | | 139 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 008.00 | 8 417.00 | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 034.00 | 432 521.00 | | 407 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 778.00 | 77 603.00 | | 182 778.00 |
EA Autres dettes | 45 182.00 | 28 976.00 | | 45 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 669.00 | 33 856.00 | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 216.00 | 833 766.00 | | 984 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 475.00 | 904 830.00 | | 1 088 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 355.00 | 724 797.00 | | 908 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 933.00 | | 5 964.00 | 250 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | | 2 935.00 | 47 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 3 029.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 7 623.00 | | 31 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | 7 623.00 | | 30 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 034.00 | 407 034.00 | | 407 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 256 382.00 | 256 382.00 | | 256 382.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VC Groupe et associés | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 968.00 | 33 108.00 | 75 861.00 | 108 968.00 |
VI Groupe et associés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 840.00 | 638 393.00 | 3 447.00 | 641 840.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 208.00 | 884 347.00 | 75 861.00 | 960 208.00 |